Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς /
από: Αγγελίδης, Τιμόθεος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: (2004)
- Εμφάνιση παραπομπής
- Αποστολή με email
- Αποθήκευση
- Στα αγαπημένα
- Σελιδοδείκτης
- Προσθήκη στο καλάθι Αφαίρεση από το καλάθι
Μεθοδολογικά προβλήματα υπολογισμού του συστηματικού κινδύνου /
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Φρουδαράκης, Δημήτριος Α. |
---|---|
Corporate συγγραφέας: | Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. |
Μορφή: | Βιβλίο |
Γλώσσα: | Greek |
Στοιχεία έκδοσης: |
Πειραιάς :
[χ.ό.],
2004
|
Ταξινομικός αριθμός: |
658.159 ΦΡΟ |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: |
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/335 |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
-
Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς /
από: Αγγελίδης, Τιμόθεος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: (2004) -
Ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων (regime switching) για την εκτίμηση του διαχρονικά μεταβαλλόμενου συστηματικού κινδύνου των μετοχών (beta) /
από: Καρράς, Βασίλειος.
Στοιχεία έκδοσης: (2010) -
Η τυχαιότητα του συστηματικού κινδύνου (συντελεστή "Beta") : μια εμπειρική ανάλυση των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 2000-2006 /
από: Ιωαννίδη, Αλεξάνδρα.
Στοιχεία έκδοσης: (2006) -
Σταθερότητα του συστηματικού κινδύνου μετοχών, χαρτοφυλάκια και εφαρμογή στην αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων /
από: Κόσσυβας, Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: (2007) -
Υπολογισμός του Value-at-Risk με τη χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων /
από: Μπλούτσος, Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: (2008)